Ook eerste financieel resultaat 2017 beter dan begroot
Risse Groep realiseerde tot en met maart 2017 beter dan begroot. Begroot was een negatief resultaat van € -156.000 euro, het werkelijke resultaat was €-129.000 euro. Hierbij moeten de volgende kanttekeningen worden geplaatst:
Er is tot en met maart sprake van een overrealisatie op Wsw-dienstverbanden van ruim 13 se; dit cijfer zal in de loop van het jaar lager worden door uitstroom. Verder zijn de gegevens uit de meicirculaire nog niet verwerkt; deze gegevens kunnen verschuivingen in de realisatiecijfers veroorzaken. Tot slot is er tot en met maart nog geen ‘beschut werk’ gerealiseerd; dit heeft een negatief effect op de exploitatie.
Operationeel- en subsidieresultaat eerste kwartaal
Het operationeel- en subsidieresultaat over het eerste kwartaal zijn bekend! Het operationeel resultaat is beter dan verwacht! In het eerste kwartaal bedraagt het operationeel resultaat € 514 per fte; begroot is € 325 per fte. Het operationeel resultaat betreft opbrengsten uit omzet minus de kosten (exclusief de loonkosten Wsw). Dit resultaat is te beïnvloeden door Risse Groep.
Subsidieresultaat
Daarnaast is nu het subsidieresultaat over het eerste kwartaal bekend. Het subsidieresultaat is lager dan begroot: - € 769 per fte; begroot is - € 634 per fte. Dit is het verschil tussen loonkosten Wsw en subsidies. Dit resultaat is niet te beïnvloeden door Risse Groep. Het wordt voor een belangrijk deel veroorzaakt door de ‘overrealisatie Wsw’ in het eerste kwartaal.
Kortom
Uit bovenstaande blijkt dat het beïnvloedbare operationeel resultaat veel beter is dan begroot, terwijl het niet-beïnvloedbare subsidieresultaat negatief afwijkt van de begroting. Dat verdient een compliment!
